Профессиональное обучение трейдингу по стратегии Smart-Money
Профессиональное обучение трейдингу по стратегии Smart-Money
09

Концепция Smart-Money

"STB" и "BTS", законы маркетмейкера, "Зоны спроса и предложения", инструмент "Mitigation", и самые полезные торговые паттерны "STB", "BTS", "OB" и "BRK".
Содержание урока

Данный урок нацелен на твоё ознакомление со второй частью принципа работы «умных денег» на рынке в теме Mitigation и ознакомление с несколькими важными инструментами sm-трейдера.

Павел Петренко
Наставник

STB / BTS

STB / BTS (Sell To Buy / Buy To Sell – продать чтобы купить / купить чтобы продать - это один из ключевых паттерном концепции Smart Money.

Умные деньги всегда ходят за ликвидностью (локальной и глобальной)

STB/BTS это сама форма движения за локальной ликвидностью.

Механика движения такова

Крупный капитал, получив отскок на графике, инициирует движение за образованный экстремум с целью набора противоположной движению позиции за счёт стопов ритейл трейдеров.

Затем, после слома структуры и разворота основного тренда, КК возвращает цену в зону STB / BTS для закрытия убыточной позиции, которая инициировала движение за стопами (local lq).

Важной особенностью строения и формирования STB / BTS является:

1. Наличие снятой на истории ликвидности
2. Слом структуры после STB / BTS движения

При возврате цены в зону STB / BTS, с высокой долей вероятности, происходит реакция цены на зонуразворот графика.

Важно: наличие снятой ликвидности на истории и слома структуры (bos) обязательно.


Если вы проанализируете трендовые движения на графиках, то поймёте, что на протяжении всего тренда таких паттерном образовывалось сумасшедшее кол-во, заходить в каждый = слитому депозиту.

Для нас, sm трейдеров, паттерн STB выступает в роли ТВХ.

Вход осуществляется либо по рынку с поиском ТВХ на младшем ТФ в зоне STB / BTS, либо лимиткой от границы паттерна со стопом за противоположную границу паттерна.

Зоны спроса и предложения

Зоны спроса и предложение – это последнее нисходящее/восходящее движение на тренде (STB / BTS).
Выглядит зона спроса / предложения как свеча или последовательность свечей, завершающих трендовое движение через съём ликвидности STB/BTS.

Mitigation

Mitigation – один из основных инструментов концепции. Он стоит на ровне с темой ликвидности.

Графически, Mitigationэто тест зоны спроса и предложение (с целью закрытия убыточных позиций крупным капиталом).
Важно: при любом движении на рынке КК оставляет открытыми те позиции, которые инициировали съём ликвидности (STB / BTS), когда тренд развернулся, позиции, инициировавшие сбор ликвидности с целью открытия основных позиций, становятся убыточными, поэтому они должны быть закрыты, а т.к. мы имеем дело с КК – закрыты они будут в БУ или прибыль для него.
Валидные зоны спроса и предложения – те, которые ещё не были протестированы (от таких зон ожидается дальнейшая реакция цены).
Пример процесса Mitigation на графике
Для закрытия убыточных позиций, умный капитал открывает новые позиции для доставки цены в зону спроса / предложения – так по кругу, это вечный цикл.
Нужна помощь в обучении?

Order Block & Breaker Block

OB (OrderBlock)это диапазон на графике, где размещено большое количество ордеров Крупного Капитала.

OB – это свеча, в которой был проторгован большой объём с целью набора позиции со стороны КК.
Графически ОБ имеет форму поглощения из урока про структуру.
2 разнонаправленных свечи, вторая из которых полностью перекрывает первую.
Важно: валидным считается OB, который полностью перекрыло импульсное движение. Об должен иметь полноценное тело и небольшие тени.
Если поглощение чаще используется на старших ТФ с целью фактора, для поиска ТВХ на младших ТФ (как бы обозначает, что сейчас уже можно поискать ТВХ), то работа с OB завязана на его ретесте (возврате):
Когда цена вернётся к OB, она с высокой долей вероятности получит реакцию в разворот.

Цена зачастую реагирует на само тело свечи, т.к. основной объём КК проторгован именно там, поэтому и сам OB выделяется по телу.
Важно: зачастую цена реагирует именно на 0.5 уровень тела свечи ордерблока.
BB (BreakerBlock)
BRK или BB (Брейкерблок) – фактически это OB, сформированный перед съёмом ликвидности, а затем пробитый сильным, импульсным движением.

Брейкерблок формируется внутри движения STB / BTS и фактически является его производным.

После формирования STB / BTS паттерна с целью снятия ликвидности, и слома структуры (BOS), КК возвращают цену в BB для закрытия позиций, инициировавших STB / BTS.
Важно: как и с OB, в BB идеальной считается уровень 0.5 тела свечи

Вся формация с BB должна снимать ликвидность с истории.
Важно: брейкерблок нельзя использовать без сильных сопутствующих факторов.

Большинство брейкеров простреливается, поэтому рекомендуется входить по сформированному сетапу ТФ.

Компрессия (LRLR)

Ранее мы с тобой уже разбирали пулы ликвидности в соответствующем уроке, сейчас мы углубимся в похожую и очень интересную тему!

Компрессия (Low Resistance Liquidity Run) – это форма эффективной доставки цены, которая оставляет за хаями / лоями свежую ликвидность, при этом не оставляя сопротивлений.

Сама по себе компрессия является крупным скоплением стопов ритейл трейдеров, что придаёт силу последующему трендовому движению.
Главной особенностью LRLR является то, что цена выполняет Mitigation всех зон спроса и предложения + перекрывает все FVG (то есть фактически заранее закрывает все будущие сопротивления).
Главными условиями компрессии являются 3 фактора:

1. Сохранение старшей направленной структуры

2. Съём ликвидности с противоположной компрессии стороны

3. Отсутствие сопротивлений в компрессии

Тема пулов ликвидности для многих проблематична, поэтому приведём ещё пару примеров компрессии.

Выводы

STB/BTS используются в торговле как магнит / ТВХ для разных ТФ.

Mitigation – один из основных процессов в SM, отсутствие mitigation при развороте в POI со старшего (ликвидность например), может подсказать о грядущем возврате цены к зоне накопления.

BRK/OB являются лишь доп. факторами (в большинстве случаев, наилучшей ТВХ при Mitigation).

Компрессия (или LRLR) сильнейший магнит для цены, т.к. является скоплением ордеров ритейл трейдеров. Если такой магнит есть, а противоположную POI перекрыта – можно спокойно действовать.

Домашнее задание

  • Домашние задания и их проверка доступна только ученикам, обучающихся вместе с наставником.

    Узнайте больше о возможностях для профессионального обучения трейдингу на основе стратегии Smart-Money!

    Увеличьте эффективность обучения в 20 раз!

    Минимизируйте риски с помощью ментора

    Индивидуальный подход к ученику

    Полезные советы и оперативная помощь
Обучающее видео к 9 уроку
Другие уроки по трейдингу Smart-Money
Другие уроки по Smart-Money
Узнайте больше об обучении для трейдеров от наставника
Узнайте больше об обучении для трейдеров от наставника
Узнайте больше!